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「大宝现金」对二季度但斌重仓股解读

大宝现金, 这两天证券日报的记者根据私募排排网的情况对两位私募大佬的持仓进行了统计,从王亚伟的持仓情况看,属于典型的在黑马中寻找机会,比如说三聚环保、凤凰光学、博创科技、以众联和江苏索普,说实话这些品种的基本面我并不是很了解,业绩究竟怎样也无从得知,但是王亚伟既然能持股,也许是对上市公司做了一定的调差研究,但是对于一般的投资人,我觉得这样的持股还是不要跟随的好,因为其中的逻辑实在是看不明白。

而但斌的持股相对更让人能从行业的角度找到一些逻辑,比如说但斌二季度份别重仓了8个品种,贵州茅台自然不用说,而在二季度但斌对贵州茅台并没有增持多少,我想主要还是股价的问题,但是对五粮液还是比较看好,我一直觉得五粮液是白酒股当中的新秀,有点追赶茅台的意思,最关键的是最近三年五粮液的业绩会出现非常快的增长,估值的提升已经被市场所认同,这大概率是股价上涨的催化剂,接下来就看白酒股能不能出现调整了,未来如果有机会五粮液就如但斌持股一样,还是存在看好的逻辑的。

中国平安也是但斌重仓股之一,我记得此前曾经发布过了一张图,说的是各个行业2018年业绩增长排名,保险行业是位居第一的,行业业绩增长达到70%以上,所以说大佬选择保险股里面的龙头这也是合情合理的,平安未来应该没有问题。

而唯一有些奇葩的是,我没有想明白但斌为啥会重仓恒顺醋业和伊利股份,昨天还有朋友问我伊利股份,我看了一下股价相对还是比较弱,和其他的白马股的新高几乎是脱节的,在下跌了一段时间在低位反复的整理,目前恒顺醋业也是如此,我还在想是不是基本面出了啥问题,这个事情我觉得后市依然要重点关注,位置低是不是存在补涨的潜力呢,在其他白马股处于高位的时候,大佬的重仓看看会否引发一些资金的跟风效应,从公司的质地来说恒顺醋业和伊利股份在消费行业的地位我是比较认可的,关键还是看资金对这两家公司的兴趣了,接下来如果资金真的动手,这两家公司反倒可能是机会。

古井贡酒和山西汾酒也是大佬重仓的两只白酒股,目前股价也涨了不少,但是相对来说和五粮液的逻辑是没有办法比较的,所以对操作的实际意义影响不大,如果让我选择的话,贵州茅台的股价有些离谱,那么肯定会选择五粮液的,而其他的两只基本上属于下游的白酒,不该在考虑的范围之内,但斌重仓我想可能主要是站在资金的体量角度去考虑。

最后再说说美的集团,此前我看了很多的报告,按理来说家电行业格力电器应该是老大,但是近来的方方面面显示,格力的增长似乎有点放缓了,而美的增长似乎超越了格力,所以很多人开始看好美的比格力要强烈多了,对于这点我是比较认同的,因为此前曾经看过一张销售表,排在第一位的是奥克斯,接下来是美的,第三名的是格力电器。

以上分析非个股推荐,仅仅是对大佬的重仓股进行解读,大家注意投资风险!

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